隨著春節假期臨近，國內兩大期貨交易所相繼發布風險控制措施，對部分期貨合約的保證金比例和漲跌停板幅度作出調整，以應對節日期間國際市場價格波動風險。
上海黃金交易所宣布，自2月11日收盤清算時起，將黃金延期合約保證金比例從18%提高至21%，漲跌停板幅度從17%擴大至20%。涉及品種包括Au（T+D）、mAu（T+D）等六個黃金合約。白銀延期合約Ag（T+D）的保證金比例同步上調3個百分點至27%，漲跌停板幅度擴大至26%。CAu99.99合約保證金標準從每手15萬元提升至20萬元。交易所特別說明，若當日出現單邊市行情，將按更高標準執行風險控制措施。
根據安排，上海黃金交易所將于2月14日至23日休市，2月13日晚間暫停夜盤交易。節后首個交易日為2月24日，屆時相關合約的保證金比例和漲跌停板幅度是否調整將另行通知。此次調整覆蓋的黃金合約占該所黃金交易量的主要份額，白銀合約調整幅度與黃金保持同步。
廣州期貨交易所同步實施風險管控，自2月12日結算時起，對四個工業金屬期貨品種作出差異化調整。工業硅期貨漲跌停板幅度從10%擴大至11%，投機保證金標準提高至13%，套保保證金標準為12%。碳酸鋰期貨保證金標準上調幅度最大，投機交易保證金從15%升至17%，套保交易保證金提高至16%，漲跌停板幅度擴大至15%。鉑、鈀期貨成為保證金上調比例最高的品種，兩項保證金標準均提高至26%，漲跌停板幅度擴大至24%。多晶硅期貨是唯一維持原保證金標準的品種，僅漲跌停板幅度從11%擴大至12%。
市場分析人士指出，春節長假期間外盤金屬市場仍將正常交易，國內外價格聯動可能加劇。交易所通過提高保證金和擴大漲跌停板幅度，能夠有效防范節日后開盤可能出現的價格劇烈波動風險。建議投資者密切關注持倉風險，合理控制倉位，避免因保證金不足被強制平倉。
