根據市場收盤數據，中證半導體材料設備主題指數當日上漲1.3%，中證芯片產業指數緊隨其后，漲幅達1.4%，而中證云計算與大數據主題指數則小幅回落0.4%。資金流向方面，半導體設備ETF易方達（159558）與芯片ETF易方達（516350）成為市場焦點，近一周內分別吸引4.3億元和1.4億元資金持續凈流入，顯示投資者對半導體產業鏈的長期信心。
東吳證券最新研報指出，國產半導體設備行業正站在歷史性轉折點上。隨著全球半導體產業鏈向中國大陸轉移，2026年有望成為行業擴產的明確起點。報告預測，未來三年半導體設備全行業訂單增速將突破30%，其中刻蝕、薄膜沉積等關鍵設備環節的國產化率提升空間顯著。這一判斷基于國內晶圓廠資本開支計劃的持續加碼，以及設備廠商在28nm及以下制程的技術突破。
從資金動向看，ETF產品的持續吸金與行業基本面形成共振。以半導體設備ETF易方達為例，其跟蹤的中證半導體材料設備主題指數覆蓋了從硅片制造到封裝測試的全產業鏈龍頭，近期資金流入規模創下年內新高。市場分析人士認為，這種"指數上漲+資金凈流入"的雙重驗證，表明機構投資者正在通過ETF工具布局半導體設備的長期成長邏輯。
