知識城（廣州）投資集團有限公司近日完成了一筆中期票據的發行工作。根據該公司發布的公告，此次發行的債券簡稱為“26知識城MTN0004”，代碼為102601970.IB，期限設定為3+2年，起息日為2026年4月9日，兌付日則定于2031年4月9日。
此次中期票據的發行規模頗為可觀，計劃發行總額與實際發行總額均達到了15億元，發行價格定為每百元面值100元，而發行利率則低至1.85%。在申購環節，該債券吸引了眾多投資者的關注，合規申購家數達到了22家，申購總金額高達39.7億元。盡管有效申購家數相對較少，為9家，但有效申購金額也達到了16.1億元，顯示出市場對該債券的認可。申購價位方面，最高達到了2.20%，最低則為1.82%。
本次發行的簿記管理人與主承銷商由中國銀河證券股份有限公司擔任，而聯席主承銷商則由廣州農村商業銀行股份有限公司出任。在獲配情況上，中國銀河證券自營資金成功獲配1億元，占比6.67%；廣州農村商業銀行自營資金則獲配了2.5億元，占比16.67%。值得一提的是，本期發行并未設置余額包銷環節。
關于募集資金的用途，發行人表示，此次中期票據的注冊額度為50億元，本期基礎發行規模為0億元，發行金額上限為15億元。所募集的資金將主要用于償還債務融資工具，以優化公司的財務結構，降低融資成本。
